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2015年3月三十一日开销交易提醒,二〇一五年二月二十二日成本交易提示

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  2015年05月19日(星期二)

  2015年05月18日(星期一)

姓  名

  资金场外红利发放日

  开放式基金交易提醒

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000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19
000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转入日:2015-05-18
000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转出日:2015-05-18
000026 泰达信用合利债券A 暂停日常赎回日:2015-05-18
000026 泰达信用合利债券A 暂停日常申购日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转入日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转出日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停日常赎回日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停日常申购日:2015-05-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-18至2015-11-13
000496 长安产业精选混合 暂停大额申购日:2015-05-18
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购日:2015-05-18
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停转换转入日:2015-05-18
000945 华夏医疗健康混合A 暂停大额申购日:2015-05-18
000946 华夏医疗健康混合C 暂停大额申购日:2015-05-18
001029 国投瑞银新动力混合 暂停大额申购日:2015-05-18
001168 国投瑞银优选收益混合 暂停大额申购日:2015-05-18
001169 国投瑞银新价值混合 暂停大额申购日:2015-05-18
151002 银河收益债券 暂停大额申购日:2015-05-18
163801 中银中国混合(LOF) 暂停转换转入日:2015-05-18

验证码

  再投资赎回初步日

  停顿基金申购日

  确定

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-05-19
000026 泰达信用合利债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18

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  红利转再投资日

  图片 1暂停基金赎回日

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000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-19
000026 泰达信用合利债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-11-13
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18

入市有风险,投资需谨严

  基金场外除息日

  图片 2停顿基金调换转入日

  2015年05月22日(星期五)

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19
000026 泰达信用合利债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18
000027 泰达信用合利债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18
000602 富国收益宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18
163801 中银中国混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18

  再投资赎回初阶日

  基金拆布满告日

  图片 3暂停定时定额日

000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-05-22
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2015-05-22
070018 嘉实回报混合 再投资赎回起始日:2015-05-22
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-05-22
000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18

  开放式基金交易提醒

  基金份额拆分日

  图片 4财力权益登记日

000317 中海惠利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停大额申购日:2015-05-22
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停大额申购日:2015-05-22
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常赎回日:2015-05-22至2015-05-25
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-05-25
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转托管日:2015-05-22至2015-05-25
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停定期定额日:2015-05-22至2015-05-25
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转换转入日:2015-05-22至2015-05-25
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转换转出日:2015-05-22至2015-05-25
161828 银华永益分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2015-05-22
000357 大成景祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19
000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19

  停顿基金申购日

  开放式基金交易提示

  图片 5暂停大数额申购日

000317 中海惠利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-05-25
161828 银华永益分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
000357 大成景祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17
000597 中海积极收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停定期定额日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转出日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停转托管日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-05-20
161118 易方达中小板指数分级 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-20
163802 中银货币A 暂停日常申购日:2015-05-19
163802 中银货币A 暂停转换转入日:2015-05-19
163802 中银货币A 暂停定期定额日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停日常申购日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停转换转入日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停定期定额日:2015-05-19
257070 国联安优选行业股票 暂停大额申购日:2015-05-19
000496 长安产业精选混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000945 华夏医疗健康混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
000946 华夏医疗健康混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
001029 国投瑞银新动力混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
001168 国投瑞银优选收益混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
001169 国投瑞银新价值混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18
151002 银河收益债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18

  开支场外红利发放日

  暂停基金赎回日

  图片 6基金场外申购开头日

000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17
159903 深成ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-20
001030 天弘云端生活优选混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001076 易方达改革红利混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001105 信达澳银转型创新股票 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司
001184 易方达新常态混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
160128 南方金利A 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
160129 南方金利C 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
519967 长信利富债券 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  图片 7财力权益登记日

  图片 8资本拆分结果文告日

  图片 9基金场外赎回起先日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-22,基金场外除息日:2015-05-22
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-15,拆分比例:1:1.0244,拆分前基金份额净值:1.024元,拆分日基金份额净值:1.0元
001030 天弘云端生活优选混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001076 易方达改革红利混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001105 信达澳银转型创新股票 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司
001184 易方达新常态混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
160128 南方金利A 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
160129 南方金利C 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:招商基金管理有限公司
519967 长信利富债券 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  图片 10基金场外除息日

  图片 11成本到期日

  图片 12资本发行截止日

000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-22
000453 国金通用鑫利分级债券 基金到期日:2015-05-19
000454 国金通用鑫利分级债券A 基金到期日:2015-05-19
000455 国金通用鑫利分级债券B 基金到期日:2015-05-19
001069 华泰柏瑞消费成长混合 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001321 兴业聚优灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:兴业基金管理有限公司

  图片 13红利转再投资日

  图片 14暂停基金申购日

  图片 15开销发行发轫日

000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-22
000597 中海积极收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
159903 深成ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-20
163802 中银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
001230 鹏华医药科技股票 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001255 长城改革红利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:长城基金管理有限公司
001303 银华稳利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司
001309 东方红睿逸定期开放混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
001316 安信稳健增值混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001318 东方新策略灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001323 东吴移动互联灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:东吴基金管理有限公司
001333 大成景鹏灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:大成基金管理有限公司
001334 南方利鑫灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司
001335 南方利众灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:南方基金管理有限公司
001338 安信稳健增值混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001349 富国改革动力混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司
150233 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150234 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
150255 易方达银行指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150256 易方达银行指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150257 易方达生物科技指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150258 易方达生物科技指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150259 易方达重组指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150260 易方达重组指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150279 鹏华新能源分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150280 鹏华新能源分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160640 鹏华新能源分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
161121 易方达银行指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161122 易方达生物科技指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161123 易方达重组指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

  图片 16暂停大数额申购日

  图片 17停顿定时定额日

  图片 18财力场内申购起先日

001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-22
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-22
000597 中海积极收益混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19
161118 易方达中小板指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19,暂停定期定额申购截止日:2015-05-20
163802 中银货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19
160128 南方金利A 基金场内申购起始日:2015-05-18
519967 长信利富债券 基金场内申购起始日:2015-05-18

  图片 19基金场外赎回开首日

  图片 20停顿基金转变转入日

  图片 21基金场内赎回开始日

001140 工银总回报灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
167503 安信一带一路分级 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21
161118 易方达中小板指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-20
163802 中银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
163820 中银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
160128 南方金利A 基金场内赎回起始日:2015-05-18
161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-05-18
519967 长信利富债券 基金场内赎回起始日:2015-05-18

  图片 22基金场外申购发轫日

  图片 23资金财产权益登记日

  图片 24基金场外除息日

001140 工银总回报灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
167503 安信一带一路分级 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19

  图片 25财力发行停止日

  图片 26资本发行发轫日

  图片 27资金财产场内除息日

001195 工银农业产业股票 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
001276 建信新经济灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001300 大成睿景灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001301 大成睿景灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001318 东方新策略灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001323 东吴移动互联灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东吴基金管理有限公司
150269 招商中证白酒指数分级A 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150270 招商中证白酒指数分级B 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
161725 招商中证白酒指数分级 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-01,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001362 景顺长城领先回报混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
150272 招商国证生物医药指数分级B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
161726 招商国证生物医药指数分级 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-15,基金权益登记日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-15,基金权益登记日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19

  图片 28招募表明书布告日

  图片 29费用发行截止日

  图片 30货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日

001278 前海开源清洁能源混合 招募说明书公告日:2015-05-22
001305 九泰天富改革混合 招募说明书公告日:2015-05-22
001353 广发聚康混合A 招募说明书公告日:2015-05-22
001354 广发聚康混合C 招募说明书公告日:2015-05-22
001355 广发聚泰混合A 招募说明书公告日:2015-05-22
001356 广发聚泰混合C 招募说明书公告日:2015-05-22
001370 中银新趋势混合 招募说明书公告日:2015-05-22
150281 长盛中证金融地产分级A 招募说明书公告日:2015-05-22
150282 长盛中证金融地产分级B 招募说明书公告日:2015-05-22
160135 南方中证高铁产业指数分级 招募说明书公告日:2015-05-22
160136 南方中证国有企业改革指数分级 招募说明书公告日:2015-05-22
160637 鹏华创业板分级 招募说明书公告日:2015-05-22
160814 长盛中证金融地产分级 招募说明书公告日:2015-05-22
519755 交银多策略回报灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-05-22
673020 西部利得成长精选混合 招募说明书公告日:2015-05-22
001256 泓德优选成长混合 基金发行起始日:2015-05-06,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:泓德基金管理有限公司
001303 银华稳利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司
001335 南方利众灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:南方基金管理有限公司
260102 景顺货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18
260202 景顺货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18
392001 中海货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按日结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18
392002 中海货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按日结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18

  图片 31资金发行初始日

  图片 32征集表明书布告日

  图片 33红利转再投资日

001325 鹏华弘和混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001326 鹏华弘和混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001327 鹏华弘华混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001328 鹏华弘华混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001329 鹏华弘实混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001330 鹏华弘实混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001331 鹏华弘信混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001332 鹏华弘信混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001336 鹏华弘益混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001337 鹏华弘益混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001325 鹏华弘和混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001326 鹏华弘和混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001327 鹏华弘华混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001328 鹏华弘华混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001329 鹏华弘实混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001330 鹏华弘实混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001331 鹏华弘信混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001332 鹏华弘信混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
001336 鹏华弘益混合A 招募说明书公告日:2015-05-19
001337 鹏华弘益混合C 招募说明书公告日:2015-05-19
340001 兴全可转债混合 红利转再投资日:2015-05-18

  图片 34资金财产特别份额折算日

  图片 35基金首席营业官调治布告日

  图片 36资金财产具备人民代表大会举行日

150090 万家中证创业成长指数分级A 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月22日
150091 万家中证创业成长指数分级B 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月22日
150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月22日
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月22日
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月22日
110010 易方达价值成长混合 基金经理调整公告日:2015-05-19,变动前基金经理:王义克、郑茂,变动后基金经理:王义克
399011 中海上证380指数 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-04-25,权利登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18

  图片 37基金上市日

  图片 38财力特别份额折算日

  图片 39资本首席实施官调动文告日

150265 中融一带一路分级A 基金上市日:2015-05-22
150266 中融一带一路分级B 基金上市日:2015-05-22
150275 安信一带一路分级A 基金上市日:2015-05-22
150276 安信一带一路分级B 基金上市日:2015-05-22
150106 易方达中小板指数分级稳健 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月19日
150107 易方达中小板指数分级进取 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月19日
519698 交银先锋股票 基金经理调整公告日:2015-05-18,变动前基金经理:王少成,变动后基金经理:王少成、芮晨

  图片 40基金拆遍及告日

  图片 41开支场内除息日

  图片 42再投资赎回初叶日

160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22
161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20
762001 国金通用国鑫发起 再投资赎回起始日:2015-05-18

  图片 43资金份额拆分日

  图片 44财力具备人民代表大会职务登记日

  2015年05月19日(星期二)

160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22
161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22
163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
762001 国金通用国鑫发起 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20

  图片 45资本场外红利发放日

  图片 46停顿基金赎回日

  图片 47货币型基金结账和转账份额可赎回早先日

000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19
340001 兴全可转债混合 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-22,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
202301 南方现金增利货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19

  图片 48再投资赎回开始日

  图片 49暂停按期定额日

  图片 50暂停大数额申购日

000069 国投瑞银中高等级债券A 再投资赎回起始日:2015-05-19
000070 国投瑞银中高等级债券C 再投资赎回起始日:2015-05-19
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2015-05-19
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2015-05-19
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-22,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
257070 国联安优选行业股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-19

  图片 51基金场外除息日

  图片 52停顿基金调换转入日

  图片 53资金持有人民代表大会进行通报公告日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-22,暂停转换转入截止日:2015-05-25
360017 光大添天利短期理财债券A 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01
360018 光大添天利短期理财债券B 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01
762001 国金通用国鑫发起 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20

  图片 54红利转再投资日

  图片 55资本简称变动日

  2015年05月20日(星期三)

000107 富国信用增强债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000109 富国信用增强债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000139 富国国有企业债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000141 富国国有企业债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2015-05-19
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2015-05-19
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-19
160806 长盛同庆(LOF) 基金简称变动日:2015-05-22,变动前简称:长盛同庆,变动后简称:长盛同庆(LOF)

  图片 56开放式基金交易提醒

  图片 57财力份额拆分日

  图片 58成本全称变动日

000110 金鹰元安保本混合 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入日:2015-05-20至2015-05-25
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停日常申购日:2015-05-20
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停转换转入日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停日常申购日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停转换转入日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-13
001264 银华恒利灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-05-20
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-05-20
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 暂停大额申购日:2015-05-20
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 暂停大额申购日:2015-05-20
519001 银华价值优选股票 暂停大额申购日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19
160806 长盛同庆(LOF) 基金全称变动日:2015-05-22,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)

  图片 59暂停基金申购日

  图片 60开放式基金交易提醒

  图片 61财力拆分结果公告日

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20
000357 大成景祥分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17
000597 中海积极收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入日:2015-05-19
000597 中海积极收益混合 暂停定期定额日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停日常申购日:2015-05-19
160809 长盛同辉深100等权重指数分级 基金拆分结果公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-20,拆分比例:1:2.0384,拆分前基金份额净值:2.018元,拆分日基金份额净值:1.0元
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 基金拆分结果公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-20,拆分比例:1:1.1628,拆分前基金份额净值:1.16元,拆分日基金份额净值:1.0元

  图片 62停顿按期定额日

  图片 63停顿基金赎回日

  图片 64财力场内申购初叶日

000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-20,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17
159903 深成ETF 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19
167503 安信一带一路分级 基金场内申购起始日:2015-05-22

  图片 65停顿基金转变转入日

  图片 66暂停基金申购日

  图片 67基金场内赎回起首日

000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20,暂停转换转入截止日:2015-05-25
000205 易方达投资级信用债债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20
000206 易方达投资级信用债债券C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20
000597 中海积极收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21
001252 中海进取收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19
159903 深成ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19
167503 安信一带一路分级 基金场内赎回起始日:2015-05-22

  图片 68花费权益登记日

  图片 69停顿定时定额日

  图片 70货币型基金收入结账和转账份额日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070018 嘉实回报混合 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
000597 中海积极收益混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19
320002 诺安货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23
320019 诺安货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23

  图片 71基金场外除息日

  图片 72暂停基金转变转入日

  图片 73货币型基金收入支付日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070018 嘉实回报混合 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
000597 中海积极收益混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21
320002 诺安货币A 2015年第5次收益支付,计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23
320019 诺安货币B 2015年第5次收益支付,计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23

  图片 74红利转再投资日

  图片 75开销权益登记日

  图片 76资本持有人民代表大会权利登记日

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2015-05-20
070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2015-05-20
070018 嘉实回报混合 红利转再投资日:2015-05-20
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2015-05-20
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19
350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23

  图片 77基金场外申购先河日

  图片 78财力发行初叶日

  图片 79ETF基金份额折算日

001221 国联安鑫富混合 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:国联安基金管理有限公司
001290 广发安泰回报混合 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-01,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001362 景顺长城领先回报混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
150272 招商国证生物医药指数分级B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
161726 招商国证生物医药指数分级 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
512500 华夏中证500ETF  

  图片 80基金场外赎回起首日

  图片 81基金发行截至日

  图片 82货币型基金结账和转账份额可赎回初步日

001221 国联安鑫富混合 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:国联安基金管理有限公司
001290 广发安泰回报混合 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:广发基金管理有限公司
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
001303 银华稳利灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司
519998 长信利息收益货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-21至2015-05-20,按月结转,收益支付日:2015-05-21,收益结转日:2015-05-21,结转份额赎回起始日:2015-05-22
519999 长信利息收益货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-21至2015-05-20,按月结转,收益支付日:2015-05-21,收益结转日:2015-05-21,结转份额赎回起始日:2015-05-22

  图片 83资金财产发行起初日

  图片 84基金场内除息日

  2015年05月23日(星期六)

001225 中邮趋势精选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
159941 广发纳斯达克100(QDII-ETF) 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:广发基金管理有限公司
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20

  图片 85货币型基金结账和转账份额可赎回开端日

  图片 86资金财产发行结束日

  图片 87资金有所人民代表大会责任登记日

320002 诺安货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23
320019 诺安货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23
001236 博时丝路主题股票 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
001316 安信稳健增值混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001338 安信稳健增值混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
502020 国金通用上证50分级 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502021 国金通用上证50分级A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502022 国金通用上证50分级B 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519171 浦银安盛医疗健康混合 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25

  图片 88开销全体人民代表大会举行日

  图片 89暂停大额申购日

  图片 90货币型基金结账和转账份额可赎回伊始日

350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23
001264 银华恒利灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
519001 银华价值优选股票 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20
202301 南方现金增利货币A 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19
202302 南方现金增利货币B 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19

  2015年05月25日(星期一)

  图片 91开销售市场外红利发放日

  2015年05月20日(星期三)

  图片 92停顿基金赎回日

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20

  图片 93开放式基金交易提醒

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25

  图片 94基金场内红利发放日

000110 金鹰元安保本混合 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额日:2015-05-20至2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入日:2015-05-20至2015-05-25
000357 大成景祥分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停日常申购日:2015-05-20

  图片 95停顿定期定额日

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-05-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-05-20

  图片 96暂停基金申购日

000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25

  图片 97基金份额拆分日

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000357 大成景祥分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-18
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-13
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20

  图片 98暂停基金申购日

161828 银华永益分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-18,基金份额拆分日:2015-05-20

  图片 99停顿定期定额日

000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
164815 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25

  图片 100资金场内申购初阶日

000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-20,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25

  图片 101开放式基金交易提醒

162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场内申购起始日:2015-05-20

  图片 102停顿基金转换转入日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17

  图片 103基金场内赎回初步日

000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20,暂停转换转入截止日:2015-05-25

  图片 104基金场外赎回早先日

162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金场内赎回起始日:2015-05-20

  图片 105花费发行开头日

000248 汇添富中证主要消费ETF联接 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
001044 嘉实新消费股票 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
001232 嘉合货币A 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司
001233 嘉合货币B 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司
160638 鹏华一带一路分级 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司

  图片 106资金财产上市日

001225 中邮趋势精选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
159941 广发纳斯达克100(QDII-ETF) 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:广发基金管理有限公司

  图片 107基金场外申购开端日

162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金上市日:2015-05-20
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金上市日:2015-05-20

  图片 108财力发行结束日

000248 汇添富中证主要消费ETF联接 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
001044 嘉实新消费股票 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001192 上投摩根整合驱动混合 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
001232 嘉合货币A 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司
001233 嘉合货币B 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司
001374 华夏现金增利货币B 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司
160638 鹏华一带一路分级 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
164205 天弘鑫动力灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司

  图片 109再投资赎回初步日

001236 博时丝路主题股票 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:博时基金管理有限公司
001316 安信稳健增值混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001338 安信稳健增值混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001339 华福鼎新灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司
001349 富国改革动力混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司
502020 国金通用上证50分级 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502021 国金通用上证50分级A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
502022 国金通用上证50分级B 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
519171 浦银安盛医疗健康混合 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  图片 110暂停基金转换转入日

340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2015-05-20

  图片 111基金场外红利发放日

000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25

  图片 112花费持有人民代表大会举行日

161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20

  图片 113资金财产发行开始日

762001 国金通用国鑫发起 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20

  图片 114基金场内红利发放日

001182 易方达安心回馈混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001278 前海开源清洁能源混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001297 平安大华智慧中国混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:平安大华基金管理有限公司
001313 上投摩根智慧互联股票 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
001324 华宝新价值混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001342 易方达新享灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001343 易方达新享灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001353 广发聚康混合A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001354 广发聚康混合C 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001355 广发聚泰混合A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001356 广发聚泰混合C 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001358 宝盈祥泰养老混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
001370 中银新趋势混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:中银基金管理有限公司
001373 易方达新丝路混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001374 华夏现金增利货币B 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司
150263 华宝兴业中证1000指数分级A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
150264 华宝兴业中证1000指数分级B 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
150267 博时中证银行指数分级A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
150268 博时中证银行指数分级B 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
160135 南方中证高铁产业指数分级 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
160136 南方中证国有企业改革指数分级 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:南方基金管理有限公司
160517 博时中证银行指数分级 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
160637 鹏华创业板分级 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
162413 华宝兴业中证1000指数分级 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
519753 交银荣和保本混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
519756 交银国企改革灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  2015年05月21日(星期四)

161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2015-05-20
161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2015-05-20

  图片 115财力发行截止日

  图片 116资这场外红利发放日

  图片 117资金上市日

001220 民生加银研究精选混合 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
001237 博时上证50ETF联接 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:博时基金管理有限公司
001257 兴业收益增强债券A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001258 兴业收益增强债券C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001282 华安新机遇保本混合 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华安基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001358 宝盈祥泰养老混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
001374 华夏现金增利货币B 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司
000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
070018 嘉实回报混合 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21
162108 金鹰元盛债券(LOF) 基金上市日:2015-05-20
162510 国联安双力中小板综指(LOF) 基金上市日:2015-05-20

  图片 118绩效相比标准变动日

  图片 119再投资赎回早先日

  图片 120再投资赎回初阶日

001374 华夏现金增利货币B 业绩比较基准变动日:2015-05-25
000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
340001 兴全可转债混合 再投资赎回起始日:2015-05-20

  图片 121基金创制日

  图片 122开放式基金交易提醒

  2015年05月21日(星期四)

001374 华夏现金增利货币B 基金成立日:2015-05-25
000287 银华永利债券A 暂停大额申购日:2015-05-21
000288 银华永利债券C 暂停大额申购日:2015-05-21
000317 中海惠利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常申购日:2015-05-21
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购日:2015-05-21
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购日:2015-05-21
150098 长盛同庆800A 暂停转托管日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 暂停转托管日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停转托管日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停定期定额日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转入日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19

  图片 123资本场外红利发放日

  图片 124货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日

  图片 125停顿大数额申购日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25
000287 银华永利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000288 银华永利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000556 国投瑞银新机遇混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21
000557 国投瑞银新机遇混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21

  图片 126再投资赎回发轫日

  图片 127资金财产上市日

  图片 128基金份额拆分日

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
000191 富国信用债债券A 再投资赎回起始日:2015-05-21
000192 富国信用债债券C 再投资赎回起始日:2015-05-21
150273 鹏华一带一路分级A 基金上市日:2015-05-25
150274 鹏华一带一路分级B 基金上市日:2015-05-25
000317 中海惠利分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-21

  图片 129财力份额拆分日

  图片 130资本场内申购初步日

  图片 131停顿基金赎回日

000317 中海惠利分级债券A 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-21
160638 鹏华一带一路分级 基金场内申购起始日:2015-05-25
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19

  图片 132开放式基金交易提醒

  图片 133基金场内赎回开头日

  图片 134暂停基金申购日

000317 中海惠利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常申购日:2015-05-21
000318 中海惠利分级债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21
150098 长盛同庆800A 暂停转托管日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 暂停转托管日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停转托管日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停定期定额日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转入日:2015-05-21至2015-05-22
160806 长盛同庆 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19
160638 鹏华一带一路分级 基金场内赎回起始日:2015-05-25
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17

  图片 135暂停基金赎回日

  图片 136费用具有人民代表大会进行日

  图片 137资金财产权益登记日

000317 中海惠利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19
163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21

  图片 138停顿基金申购日

  图片 139财力权益登记日

  图片 140基金场外除息日

000318 中海惠利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21
160806 长盛同庆 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-05-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-05-25,基金场外除息日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-21

  图片 141资金财产发行截止日

  图片 142基金场外除息日

  图片 143红利转再投资日

001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
510710 博时上证50ETF 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:博时基金管理有限公司
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-05-21

  图片 144停顿定时定额日

  图片 145资金财产场内除息日

  图片 146基金场外申购初始日

160806 长盛同庆 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-21,暂停定期定额申购截止日:2015-05-22
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场内除息日:2015-05-25,基金场外除息日:2015-05-25,基金权益登记日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27
001144 大成互联网思维混合 基金场外申购起始日:2015-05-21,基金管理人:大成基金管理有限公司

  图片 147停顿基金转变转入日

  图片 148红利转再投资日

  图片 149基金场外赎回初步日

160806 长盛同庆 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-21,暂停转换转入截止日:2015-05-22
519087 新华优选分红混合 红利转再投资日:2015-05-25
001144 大成互联网思维混合 基金场外赎回起始日:2015-05-21,基金管理人:大成基金管理有限公司

  图片 150基金全称变动日

  2015年05月26日(星期二)

  图片 151成本发行伊始日

160806 长盛同庆 基金全称变动日:2015-05-21,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)

  图片 152开放式基金交易提醒

001291 大摩量化多策略股票 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
001345 富国新收益灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
001347 富国新收益灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
001351 诺安中证500ETF联接 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-04,基金管理人:诺安基金管理有限公司
150253 前海开源农业分级A 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
150254 前海开源农业分级B 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
164403 前海开源农业分级 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司

  图片 153基金场内红利发放日

000110 金鹰元安保本混合 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-05-29
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转出日:2015-05-26至2015-05-29
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18
160128 南方金利A 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06
160129 南方金利C 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-08-24
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-08-24
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2015-05-26
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2015-05-26

  图片 154财力发行甘休日

161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-05-21

  图片 155停顿基金赎回日

001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
001345 富国新收益灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
001347 富国新收益灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
510710 博时上证50ETF 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:博时基金管理有限公司

  2015年05月22日(星期五)

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-05-29
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23
160128 南方金利A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06
160129 南方金利C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-08-24
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26

  图片 156资金到期日

  图片 157开放式基金交易提示

  图片 158开销份额拆分日

150098 长盛同庆800A 基金到期日:2015-05-21
150099 长盛同庆800B 基金到期日:2015-05-21
000317 中海惠利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26

  图片 159暂停定时定额日

  图片 160停顿基金申购日

  图片 161财力发行甘休日

160806 长盛同庆 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-21,暂停定期定额申购截止日:2015-05-22
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
001004 新华稳健回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:新华基金管理有限公司
001312 华安新优选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
502013 长盛中证申万一带一路主题指数分级 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502014 长盛中证申万一带一路主题指数分级A 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502015 长盛中证申万一带一路主题指数分级B 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  图片 162停顿基金转变转入日

  图片 163资金发行停止日

  图片 164基金场外赎回早先日

160806 长盛同庆 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-21,暂停转换转入截止日:2015-05-22
001195 工银农业产业股票 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:德邦基金管理有限公司
001276 建信新经济灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001300 大成睿景灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001301 大成睿景灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001318 东方新策略灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001334 南方利鑫灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司
150269 招商中证白酒指数分级A 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150270 招商中证白酒指数分级B 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150279 鹏华新能源分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150280 鹏华新能源分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160640 鹏华新能源分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
161725 招商中证白酒指数分级 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001260 广发安心回报混合 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:广发基金管理有限公司
001280 银华聚利灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司
001289 银华汇利灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司
168201 中融一带一路分级 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:中融基金管理有限公司

  图片 165开支全称变动日

  图片 166资金财产具有人民代表大会任务登记日

  图片 167基金场外申购开首日

160806 长盛同庆 基金全称变动日:2015-05-21,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23
001260 广发安心回报混合 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:广发基金管理有限公司
001280 银华聚利灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司
001289 银华汇利灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司
168201 中融一带一路分级 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:中融基金管理有限公司

  图片 168基金场内红利发放日

  2015年05月23日(星期六)

  图片 169资本权益登记日

161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2015-05-21

  图片 170资金具备人民代表大会举办日

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-27
519156 新华行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金权益登记日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28

  2015年05月22日(星期五)

350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23

  图片 171基金场外除息日

  图片 172再投资赎回开头日

  2015年05月25日(星期一)

002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-27
519156 新华行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28
000241 宝盈核心优势混合C 再投资赎回起始日:2015-05-22
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2015-05-22
070018 嘉实回报混合 再投资赎回起始日:2015-05-22
213006 宝盈核心优势混合A 再投资赎回起始日:2015-05-22

  图片 173暂停基金申购日

  图片 174红利转再投资日

  图片 175开放式基金交易提示

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
002001 华夏回报混合 红利转再投资日:2015-05-26
519156 新华行业灵活配置混合 红利转再投资日:2015-05-26
000317 中海惠利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2015-05-22

  图片 176停顿基金赎回日

  图片 177货币型基金结账和转账份额可赎回起头日

  图片 178停顿基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
161828 银华永益分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-11-20
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22

  图片 179停顿定时定额日

  图片 180暂停基金申购日

  图片 181基金场外红利发放日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-08-24
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22
000413 国开岁月鎏金定开信用债C 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22

  图片 182开放式基金交易提示

  图片 183资金财产场内申购开端日

  图片 184基金场外申购早先日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
168201 中融一带一路分级 基金场内申购起始日:2015-05-26
001140 工银总回报灵活配置混合 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  图片 185财力发行截至日

  图片 186基金场内赎回起先日

  图片 187基金场外赎回初阶日

001220 民生加银研究精选混合 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
001237 博时上证50ETF联接 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:博时基金管理有限公司
001257 兴业收益增强债券A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001258 兴业收益增强债券C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001282 华安新机遇保本混合 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华安基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
168201 中融一带一路分级 基金场内赎回起始日:2015-05-26
001140 工银总回报灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  图片 188货币型基金结账和转账份额可赎回发轫日

  图片 189开销场内除息日

  图片 190资金财产发行甘休日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25
519156 新华行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金场内除息日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金权益登记日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28
001195 工银农业产业股票 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001276 建信新经济灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
001300 大成睿景灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001301 大成睿景灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司
001318 东方新策略灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
150269 招商中证白酒指数分级A 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150270 招商中证白酒指数分级B 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150279 鹏华新能源分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150280 鹏华新能源分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160640 鹏华新能源分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
161725 招商中证白酒指数分级 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司
510560 国寿安保中证500ETF 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

  图片 191停顿基金转变转入日

  图片 192财力发行伊始日

  图片 193资本发行初始日

050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17
519755 交银多策略回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-26,基金发行截止日:2015-05-28,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
673020 西部利得成长精选混合 基金发行起始日:2015-05-26,基金发行截止日:2015-06-15,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
001325 鹏华弘和混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001326 鹏华弘和混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001327 鹏华弘华混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001328 鹏华弘华混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001329 鹏华弘实混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001330 鹏华弘实混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001331 鹏华弘信混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001332 鹏华弘信混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001336 鹏华弘益混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001337 鹏华弘益混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  图片 194资金有所人民代表大会举办日

  2015年05月27日(星期三)

  图片 195财力上市日

163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25

  图片 196资本份额拆分日

150265 中融一带一路分级A 基金上市日:2015-05-22
150266 中融一带一路分级B 基金上市日:2015-05-22
150275 安信一带一路分级A 基金上市日:2015-05-22
150276 安信一带一路分级B 基金上市日:2015-05-22
000110 金鹰元安保本混合 基金拆分公告日:2015-05-11,基金份额拆分日:2015-05-27

  图片 197资金财产有所人民代表大会权利登记日

  图片 198开放式基金交易提醒

350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23
000110 金鹰元安保本混合 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-05-29
000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额日:2015-05-27至2015-05-29
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入日:2015-05-27至2015-05-29
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-05-27
000271 中邮定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-05-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常申购日:2015-05-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-05-27
000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-11-25
000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-11-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-06-18
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-06-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-06-18
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-06-23

  2015年05月23日(星期六)

  图片 199暂停基金申购日

  图片 200资金财产具备人民代表大会举办日

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-05-29
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27
000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-06-18
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-06-18
350009 天治稳定收益债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23

  图片 201暂停定期定额日

  2015年05月25日(星期一)

000110 金鹰元安保本混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27,暂停定期定额申购截止日:2015-05-29

  图片 202暂停基金申购日

  图片 203暂停基金调换转入日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27,暂停转换转入截止日:2015-05-29

  图片 204暂停基金赎回日

  图片 205停顿基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050025 博时标普500ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
513500 博时标普500ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25
000271 中邮定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27
000272 中邮定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27
000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-06-23
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-06-23

  图片 206停顿定时定额日

  图片 207基金场外赎回初步日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000369 广发全球医疗保健(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001092 广发生物科技指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25
000993 华宝稳健回报混合 基金场外赎回起始日:2015-05-27,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001374 华夏现金增利货币B 基金场外赎回起始日:2015-05-27,基金管理人:华夏基金管理有限公司

  图片 208开放式基金交易提醒

  图片 209基金场外申购开端日

000086 南方稳利1年定期开放债券A 暂停日常申购日:2015-05-25
000649 长城久鑫保本混合 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12
000649 长城久鑫保本混合 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17
000993 华宝稳健回报混合 基金场外申购起始日:2015-05-27,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

  图片 210资金财产发行截止日

  图片 211资金发行停止日

001220 民生加银研究精选混合 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
001237 博时上证50ETF联接 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:博时基金管理有限公司
001257 兴业收益增强债券A 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001258 兴业收益增强债券C 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司
001282 华安新机遇保本混合 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华安基金管理有限公司
001292 天弘普惠养老保本混合A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001293 天弘普惠养老保本混合B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001182 易方达安心回馈混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001210 天弘互联网灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:天弘基金管理有限公司
001219 上投摩根动态多因子策略混合 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
001325 鹏华弘和混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001326 鹏华弘和混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001327 鹏华弘华混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001328 鹏华弘华混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001329 鹏华弘实混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001330 鹏华弘实混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001331 鹏华弘信混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001332 鹏华弘信混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001336 鹏华弘益混合A 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001337 鹏华弘益混合C 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
001342 易方达新享灵活配置混合A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001343 易方达新享灵活配置混合C 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001370 中银新趋势混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:中银基金管理有限公司

  图片 212货币型基金结账和转账份额可赎回开端日

  图片 213资本发行起初日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25
001305 九泰天富改革混合 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:九泰基金管理有限公司
150281 长盛中证金融地产分级A 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司
150282 长盛中证金融地产分级B 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司
160814 长盛中证金融地产分级 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

  图片 214停顿基金转变转入日

  图片 215财力场外红利发放日

050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-27
519087 新华优选分红混合 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-05-25,基金场外除息日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27

  图片 216资本有所人民代表大会举办日

  图片 217基金场内红利发放日

163411 兴全保本混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340001 兴全可转债混合 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340006 兴全全球视野股票 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
340009 兴全磐稳增利债券 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25
519087 新华优选分红混合 基金场内红利发放日:2015-05-27

  2015年05月26日(星期二)

  2015年05月28日(星期四)

  图片 218停顿基金赎回日

  图片 219基金场外赎回起首日

000110 金鹰元安保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-05-29
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23
160128 南方金利A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06
160129 南方金利C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26
001113 南方大数据100指数 基金场外赎回起始日:2015-05-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

  图片 220开放式基金交易提醒

  图片 221基金场外申购开端日

000110 金鹰元安保本混合 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-05-29
000110 金鹰元安保本混合 暂停转换转出日:2015-05-26至2015-05-29
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18
160128 南方金利A 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06
160129 南方金利C 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2015-05-26
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2015-05-26
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2015-05-26
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2015-05-26
001113 南方大数据100指数 基金场外申购起始日:2015-05-28,基金管理人:南方基金管理有限公司

  图片 222财力份额拆分日

  图片 223再投资赎回初阶日

000341 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26
002001 华夏回报混合 再投资赎回起始日:2015-05-28

  图片 224资金发行结束日

  图片 225开放式基金交易提示

001004 新华稳健回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:新华基金管理有限公司
001312 华安新优选灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:华安基金管理有限公司
502013 长盛中证申万一带一路主题指数分级 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502014 长盛中证申万一带一路主题指数分级A 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
502015 长盛中证申万一带一路主题指数分级B 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-05-28

  图片 226货币型基金结账和转账份额可赎回先导日

  图片 227停顿基金赎回日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26
166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-28

  图片 228暂停基金申购日

  图片 229开销场外红利发放日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26
519156 新华行业灵活配置混合 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金权益登记日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28

  图片 230基金场内红利发放日

519156 新华行业灵活配置混合 基金场内红利发放日:2015-05-28

  图片 231资金发行结束日

519755 交银多策略回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-05-26,基金发行截止日:2015-05-28,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

  2015年05月29日(星期五)

  图片 232开放式基金交易提示

001113 南方大数据100指数 暂停日常申购日:2015-05-29
001113 南方大数据100指数 暂停转换转入日:2015-05-29
166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停日常申购日:2015-05-29

  图片 233停顿基金申购日

001113 南方大数据100指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-29
166022 中欧纯债添利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-29

  图片 234停顿基金调换转入日

001113 南方大数据100指数 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-29

  图片 235财力发行截至日

001245 工银生态环境股票 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001266 国投瑞银招财保本混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
001267 泰达宏利蓝筹混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
001298 金鹰民族新兴混合 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
001309 东方红睿逸定期开放混合 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
001324 华宝新价值混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
001353 广发聚康混合A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001354 广发聚康混合C 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001355 广发聚泰混合A 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001356 广发聚泰混合C 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司
001373 易方达新丝路混合 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150255 易方达银行指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150256 易方达银行指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150257 易方达生物科技指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150258 易方达生物科技指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150259 易方达重组指数分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150260 易方达重组指数分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150271 招商国证生物医药指数分级A 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
150272 招商国证生物医药指数分级B 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司
150277 鹏华高铁分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150278 鹏华高铁分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150279 鹏华新能源分级A 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
150280 鹏华新能源分级B 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
159943 大成深证成份ETF 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:大成基金管理有限公司
160637 鹏华创业板分级 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160639 鹏华高铁分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
160640 鹏华新能源分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
161121 易方达银行指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161122 易方达生物科技指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161123 易方达重组指数分级 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司
161726 招商国证生物医药指数分级 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司

  图片 236开销具有人大会责任登记日

161713 招商信用添利债券封闭 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-16
360017 光大添天利短期理财债券A 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01
360018 光大添天利短期理财债券B 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01

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