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2015年05月19日(星期二)
2015年05月18日(星期一)
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资金场外红利发放日
开放式基金交易提醒
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| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转入日：2015-05-18 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转出日：2015-05-18 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-18 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停日常申购日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转入日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转出日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停日常申购日：2015-05-18 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-18至2015-11-13 |
| 000496 | 长安产业精选混合 | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 000602 | 富国收益宝货币 | 暂停日常申购日：2015-05-18 |
| 000602 | 富国收益宝货币 | 暂停转换转入日：2015-05-18 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 151002 | 银河收益债券 | 暂停大额申购日：2015-05-18 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转换转入日：2015-05-18 |
验证码
再投资赎回初步日
停顿基金申购日
确定
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18，暂停基金申购截止日：2015-05-18 |
| 000602 | 富国收益宝货币 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18，暂停基金申购截止日：2015-05-18 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18，暂停基金申购截止日：2015-05-18 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-18，暂停基金申购截止日：2015-05-18 |
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红利转再投资日
暂停基金赎回日
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| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18，暂停基金赎回截止日：2015-05-18 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18，暂停基金赎回截止日：2015-11-13 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18，暂停基金赎回截止日：2015-05-18 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18，暂停基金赎回截止日：2015-05-18 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-18，暂停基金赎回截止日：2015-05-18 |
入市有风险,投资需谨严
基金场外除息日
停顿基金调换转入日
2015年05月22日(星期五)
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金场外除息日：2015-05-19 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-18 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-18 |
| 000602 | 富国收益宝货币 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-18 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-18 |
再投资赎回初阶日
基金拆布满告日
暂停定时定额日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日：2015-05-19，基金份额拆分日：2015-05-26 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-19，基金份额拆分日：2015-05-19 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-18，暂停定期定额申购截止日：2015-05-18 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-18，暂停定期定额申购截止日：2015-05-18 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-18，暂停定期定额申购截止日：2015-05-18 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-18，暂停定期定额申购截止日：2015-05-18 |
开放式基金交易提醒
基金份额拆分日
财力权益登记日
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停大额申购日：2015-05-22 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停大额申购日：2015-05-22 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-05-22至2015-05-25 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停日常申购日：2015-05-22至2015-05-25 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转托管日：2015-05-22至2015-05-25 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停定期定额日：2015-05-22至2015-05-25 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转入日：2015-05-22至2015-05-25 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转出日：2015-05-22至2015-05-25 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22至2015-11-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 基金拆分公告日：2015-05-15，基金份额拆分日：2015-05-19 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-19，基金份额拆分日：2015-05-19 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-20 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
停顿基金申购日
开放式基金交易提示
暂停大数额申购日
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22，暂停基金申购截止日：2015-11-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-19至2015-11-17 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停日常申购日：2015-05-19 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入日：2015-05-19 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额日：2015-05-19 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常申购日：2015-05-19至2015-05-21 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入日：2015-05-19至2015-05-21 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 暂停日常申购日：2015-05-19 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转出日：2015-05-19至2015-05-20 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入日：2015-05-19至2015-05-20 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转托管日：2015-05-19至2015-05-20 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额日：2015-05-19至2015-05-20 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-05-19至2015-05-20 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常申购日：2015-05-19至2015-05-20 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停日常申购日：2015-05-19 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停转换转入日：2015-05-19 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停定期定额日：2015-05-19 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停日常申购日：2015-05-19 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停转换转入日：2015-05-19 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停定期定额日：2015-05-19 |
| 257070 | 国联安优选行业股票 | 暂停大额申购日：2015-05-19 |
| 000496 | 长安产业精选混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
| 151002 | 银河收益债券 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-18 |
开支场外红利发放日
暂停基金赎回日
基金场外申购开头日
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-19，暂停基金赎回截止日：2015-11-17 |
| 159903 | 深成ETF | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-19，暂停基金赎回截止日：2015-05-19 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-19，暂停基金赎回截止日：2015-05-20 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 519967 | 长信利富债券 | 基金场外申购起始日：2015-05-18，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
财力权益登记日
资本拆分结果文告日
基金场外赎回起先日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-05-22，基金场外除息日：2015-05-22 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金拆分结果公告日：2015-05-19，基金份额拆分日：2015-05-15，拆分比例：1:1.0244，拆分前基金份额净值：1.024元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：融通基金管理有限公司 |
| 001184 | 易方达新常态混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 160129 | 南方金利C | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 519967 | 长信利富债券 | 基金场外赎回起始日：2015-05-18，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外除息日
成本到期日
资本发行截止日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-05-22 |
| 000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 基金到期日：2015-05-19 |
| 000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 基金到期日：2015-05-19 |
| 000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金到期日：2015-05-19 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-18，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-15，基金发行截止日：2015-05-18，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
红利转再投资日
暂停基金申购日
开销发行发轫日
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2015-05-22 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19，暂停基金申购截止日：2015-05-21 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19 |
| 159903 | 深成ETF | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19，暂停基金申购截止日：2015-05-19 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19，暂停基金申购截止日：2015-05-20 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-19，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001323 | 东吴移动互联灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 150233 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 150234 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
| 150255 | 易方达银行指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150256 | 易方达银行指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150259 | 易方达重组指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150260 | 易方达重组指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 161121 | 易方达银行指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161123 | 易方达重组指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 |
暂停大数额申购日
停顿定时定额日
财力场内申购起先日
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-22 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-22 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-19 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-19，暂停定期定额申购截止日：2015-05-20 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-19 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-19 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场内申购起始日：2015-05-18 |
| 519967 | 长信利富债券 | 基金场内申购起始日：2015-05-18 |
基金场外赎回开首日
停顿基金转变转入日
基金场内赎回开始日
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金场外赎回起始日：2015-05-22，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19，暂停转换转入截止日：2015-05-21 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19，暂停转换转入截止日：2015-05-20 |
| 163802 | 中银货币A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19 |
| 163820 | 中银货币B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19 |
| 160128 | 南方金利A | 基金场内赎回起始日：2015-05-18 |
| 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金场内赎回起始日：2015-05-18 |
| 519967 | 长信利富债券 | 基金场内赎回起始日：2015-05-18 |
基金场外申购发轫日
资金财产权益登记日
基金场外除息日
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金场外申购起始日：2015-05-22，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金权益登记日：2015-05-19，基金场外除息日：2015-05-19 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-20 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
财力发行停止日
资本发行发轫日
资金财产场内除息日
| 001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-20，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001323 | 东吴移动互联灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-06-01，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-06-19，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-15，基金权益登记日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场内除息日：2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-15，基金权益登记日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
招募表明书布告日
费用发行截止日
货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日
| 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001305 | 九泰天富改革混合 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001353 | 广发聚康混合A | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001354 | 广发聚康混合C | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 招募说明书公告日：2015-05-22 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 基金发行起始日：2015-05-06，基金发行截止日：2015-05-19，基金管理人：泓德基金管理有限公司 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-19，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001335 | 南方利众灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-19，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 260102 | 景顺货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-15至2015-05-14，按月结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-18 |
| 260202 | 景顺货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-15至2015-05-14，按月结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-18 |
| 392001 | 中海货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-15至2015-05-14，按日结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-18 |
| 392002 | 中海货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-15至2015-05-14，按日结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-18 |
资金发行初始日
征集表明书布告日
红利转再投资日
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 招募说明书公告日：2015-05-19 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 红利转再投资日：2015-05-18 |
资金财产特别份额折算日
基金首席营业官调治布告日
资金财产具备人民代表大会举行日
| 150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月22日 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月22日 |
| 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月22日 |
| 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月22日 |
| 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 基金特殊份额折算：不定期折算基准日：2015年5月22日 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 基金经理调整公告日：2015-05-19，变动前基金经理：王义克、郑茂，变动后基金经理：王义克 |
| 399011 | 中海上证380指数 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-04-25，权利登记日：2015-05-08，会议召开日：2015-05-18 |
基金上市日
财力特别份额折算日
资本首席实施官调动文告日
| 150265 | 中融一带一路分级A | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150266 | 中融一带一路分级B | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月19日 |
| 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 基金特殊份额折算：不定期份额折算基准日：2015年5月19日 |
| 519698 | 交银先锋股票 | 基金经理调整公告日：2015-05-18，变动前基金经理：王少成，变动后基金经理：王少成、芮晨 |
基金拆遍及告日
开支场内除息日
再投资赎回初叶日
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-22 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-22 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-22 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2015-05-19，基金场外除息日：2015-05-18，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-20 |
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 再投资赎回起始日：2015-05-18 |
资金份额拆分日
财力具备人民代表大会职务登记日
2015年05月19日(星期二)
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-22 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-22 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-22 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-20 |
资本场外红利发放日
停顿基金赎回日
货币型基金结账和转账份额可赎回早先日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-15，基金场外除息日：2015-05-15，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红：3.8元，每10份基金税后分红：3.8元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-19 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-22，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-16至2015-05-17，按月结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-16至2015-05-17，按月结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-19 |
再投资赎回开始日
暂停按期定额日
暂停大数额申购日
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日：2015-05-19 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-22，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 257070 | 国联安优选行业股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-19 |
基金场外除息日
停顿基金调换转入日
资金持有人民代表大会进行通报公告日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金场外除息日：2015-05-19 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-22，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 360017 | 光大添天利短期理财债券A | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-29，会议召开日：2015-06-01 |
| 360018 | 光大添天利短期理财债券B | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-29，会议召开日：2015-06-01 |
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-20 |
红利转再投资日
资本简称变动日
2015年05月20日(星期三)
| 000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2015-05-19 |
| 160806 | 长盛同庆(LOF) | 基金简称变动日：2015-05-22，变动前简称：长盛同庆，变动后简称：长盛同庆(LOF) |
开放式基金交易提醒
财力份额拆分日
成本全称变动日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常申购日：2015-05-20至2015-05-25 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额日：2015-05-20至2015-05-25 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入日：2015-05-20至2015-05-25 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停日常申购日：2015-05-20 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停转换转入日：2015-05-20 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停日常申购日：2015-05-20 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停转换转入日：2015-05-20 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-20至2015-11-18 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-20至2015-11-13 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 暂停大额申购日：2015-05-20 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2015-05-20 |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 暂停大额申购日：2015-05-20 |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 暂停大额申购日：2015-05-20 |
| 519001 | 银华价值优选股票 | 暂停大额申购日：2015-05-20 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 基金拆分公告日：2015-05-15，基金份额拆分日：2015-05-19 |
| 160806 | 长盛同庆(LOF) | 基金全称变动日：2015-05-22，变动前全称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金，变动后全称：长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) |
暂停基金申购日
开放式基金交易提醒
财力拆分结果公告日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20，暂停基金申购截止日：2015-11-18 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20，暂停基金申购截止日：2015-11-13 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-19至2015-11-17 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停日常申购日：2015-05-19 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入日：2015-05-19 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额日：2015-05-19 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常申购日：2015-05-19至2015-05-21 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入日：2015-05-19至2015-05-21 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 暂停日常申购日：2015-05-19 |
| 160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 基金拆分结果公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-20，拆分比例：1:2.0384，拆分前基金份额净值：2.018元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金拆分结果公告日：2015-05-22，基金份额拆分日：2015-05-20，拆分比例：1:1.1628，拆分前基金份额净值：1.16元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
停顿按期定额日
停顿基金赎回日
财力场内申购初叶日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-20，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-19，暂停基金赎回截止日：2015-11-17 |
| 159903 | 深成ETF | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-19，暂停基金赎回截止日：2015-05-19 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金场内申购起始日：2015-05-22 |
停顿基金转变转入日
暂停基金申购日
基金场内赎回起首日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-20，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-20 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-20 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19，暂停基金申购截止日：2015-05-21 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19 |
| 159903 | 深成ETF | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-19，暂停基金申购截止日：2015-05-19 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 基金场内赎回起始日：2015-05-22 |
花费权益登记日
停顿定时定额日
货币型基金收入结账和转账份额日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日：2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红：0.914元，每10份基金税后分红：0.914元，基金权益登记日：2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日：2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-19 |
| 320002 | 诺安货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-22至2015-05-21，按月结转，收益支付日：2015-05-22，收益结转日：2015-05-22，结转份额赎回起始日：2015-05-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-22至2015-05-21，按月结转，收益支付日：2015-05-22，收益结转日：2015-05-22，结转份额赎回起始日：2015-05-23 |
基金场外除息日
暂停基金转变转入日
货币型基金收入支付日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红：0.914元，每10份基金税后分红：0.914元，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-19，暂停转换转入截止日：2015-05-21 |
| 320002 | 诺安货币A | 2015年第5次收益支付，计算期间：2015-04-22至2015-05-21，按月结转，收益支付日：2015-05-22，收益结转日：2015-05-22，结转份额赎回起始日：2015-05-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2015年第5次收益支付，计算期间：2015-04-22至2015-05-21，按月结转，收益支付日：2015-05-22，收益结转日：2015-05-22，结转份额赎回起始日：2015-05-23 |
红利转再投资日
开销权益登记日
资本持有人民代表大会权利登记日
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日：2015-05-20 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 红利转再投资日：2015-05-20 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 红利转再投资日：2015-05-20 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日：2015-05-20 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金权益登记日：2015-05-19，基金场外除息日：2015-05-19 |
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-22，会议召开日：2015-05-23 |
基金场外申购先河日
财力发行初叶日
ETF基金份额折算日
| 001221 | 国联安鑫富混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-20，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 001290 | 广发安泰回报混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场外申购起始日：2015-05-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-06-01，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-06-19，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 512500 | 华夏中证500ETF |
基金场外赎回起首日
基金发行截至日
货币型基金结账和转账份额可赎回初步日
| 001221 | 国联安鑫富混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-20，基金管理人：国联安基金管理有限公司 |
| 001290 | 广发安泰回报混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-20，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场外赎回起始日：2015-05-20，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-19，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-21至2015-05-20，按月结转，收益支付日：2015-05-21，收益结转日：2015-05-21，结转份额赎回起始日：2015-05-22 |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-21至2015-05-20，按月结转，收益支付日：2015-05-21，收益结转日：2015-05-21，结转份额赎回起始日：2015-05-22 |
资金财产发行起初日
基金场内除息日
2015年05月23日(星期六)
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-20，基金发行截止日：2015-06-02，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 159941 | 广发纳斯达克100(QDII-ETF) | 基金发行起始日：2015-05-20，基金发行截止日：2015-06-02，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场内除息日：2015-05-19，基金场外除息日：2015-05-18，基金权益登记日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-20 |
货币型基金结账和转账份额可赎回开端日
资金财产发行结束日
资金有所人民代表大会责任登记日
| 320002 | 诺安货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-22至2015-05-21，按月结转，收益支付日：2015-05-22，收益结转日：2015-05-22，结转份额赎回起始日：2015-05-23 |
| 320019 | 诺安货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-22至2015-05-21，按月结转，收益支付日：2015-05-22，收益结转日：2015-05-22，结转份额赎回起始日：2015-05-23 |
| 001236 | 博时丝路主题股票 | 基金发行起始日：2015-05-07，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-15，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 502020 | 国金通用上证50分级 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 502021 | 国金通用上证50分级A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 502022 | 国金通用上证50分级B | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
开销全体人民代表大会举行日
暂停大额申购日
货币型基金结账和转账份额可赎回伊始日
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-22，会议召开日：2015-05-23 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-20 |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-20 |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-20 |
| 519001 | 银华价值优选股票 | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-20 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-16至2015-05-17，按月结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-19 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第5次收益支付， 计算期间：2015-04-16至2015-05-17，按月结转，收益支付日：2015-05-15，收益结转日：2015-05-15，结转份额赎回起始日：2015-05-19 |
2015年05月25日(星期一)
开销售市场外红利发放日
2015年05月20日(星期三)
停顿基金赎回日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-20 |
开放式基金交易提醒
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-06-12 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2016-05-23 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
基金场内红利发放日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常申购日：2015-05-20至2015-05-25 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额日：2015-05-20至2015-05-25 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入日：2015-05-20至2015-05-25 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-20至2015-11-18 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-20至2015-11-13 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日：2015-05-20 |
停顿定期定额日
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-05-20 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-05-20 |
暂停基金申购日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
基金份额拆分日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20，暂停基金申购截止日：2015-11-18 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20，暂停基金申购截止日：2015-11-13 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-20 |
暂停基金申购日
| 161828 | 银华永益分级债券A | 基金拆分公告日：2015-05-18，基金份额拆分日：2015-05-20 |
停顿定期定额日
| 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2016-05-23 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
资金场内申购初阶日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-20，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
开放式基金交易提醒
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场内申购起始日：2015-05-20 |
停顿基金转换转入日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-05-25 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2015-06-12 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转出日：2015-05-25至2015-06-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-05-25至2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-05-25至2015-06-17 |
基金场内赎回初步日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-20，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
基金场外赎回早先日
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场内赎回起始日：2015-05-20 |
花费发行开头日
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001232 | 嘉合货币A | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：嘉合基金管理有限公司 |
| 001233 | 嘉合货币B | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：嘉合基金管理有限公司 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
资金财产上市日
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-20，基金发行截止日：2015-06-02，基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 |
| 159941 | 广发纳斯达克100(QDII-ETF) | 基金发行起始日：2015-05-20，基金发行截止日：2015-06-02，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
基金场外申购开端日
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金上市日：2015-05-20 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金上市日：2015-05-20 |
财力发行结束日
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001232 | 嘉合货币A | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：嘉合基金管理有限公司 |
| 001233 | 嘉合货币B | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：嘉合基金管理有限公司 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
再投资赎回初步日
| 001236 | 博时丝路主题股票 | 基金发行起始日：2015-05-07，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-15，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：安信基金管理有限责任公司 |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：华福基金管理有限责任公司 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 502020 | 国金通用上证50分级 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 502021 | 国金通用上证50分级A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 502022 | 国金通用上证50分级B | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：国金通用基金管理有限公司 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 基金发行起始日：2015-04-21，基金发行截止日：2015-05-20，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2015-05-20 |
基金场外红利发放日
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-06-17 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
花费持有人民代表大会举行日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-18，基金场外红利发放日：2015-05-20 |
资金财产发行开始日
| 762001 | 国金通用国鑫发起 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-20 |
基金场内红利发放日
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-12，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：平安大华基金管理有限公司 |
| 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001353 | 广发聚康混合A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001354 | 广发聚康混合C | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 150263 | 华宝兴业中证1000指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 150264 | 华宝兴业中证1000指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 150268 | 博时中证银行指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-05，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 519753 | 交银荣和保本混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-12，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-06-12，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
2015年05月21日(星期四)
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日：2015-05-20 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日：2015-05-20 |
财力发行截止日
资这场外红利发放日
资金上市日
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日：2015-04-24，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金发行起始日：2015-05-05，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 基金发行起始日：2015-05-05，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：宝盈基金管理有限公司 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： 2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红：0.914元，每10份基金税后分红：0.914元，基金权益登记日： 2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-20，基金场外除息日：2015-05-20，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金上市日：2015-05-20 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金上市日：2015-05-20 |
绩效相比标准变动日
再投资赎回早先日
再投资赎回初阶日
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 业绩比较基准变动日：2015-05-25 |
| 000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日：2015-05-20 |
基金创制日
开放式基金交易提醒
2015年05月21日(星期四)
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 基金成立日：2015-05-25 |
| 000287 | 银华永利债券A | 暂停大额申购日：2015-05-21 |
| 000288 | 银华永利债券C | 暂停大额申购日：2015-05-21 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-11-19 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-05-21 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-21 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购日：2015-05-21 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购日：2015-05-21 |
| 150098 | 长盛同庆800A | 暂停转托管日：2015-05-21 |
| 150099 | 长盛同庆800B | 暂停转托管日：2015-05-21 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转托管日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停日常申购日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转出日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-11-19 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2015-05-21至2015-06-17 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2015-05-21至2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2015-05-21至2015-06-19 |
资本场外红利发放日
货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日
停顿大数额申购日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红：0.05元，每10份基金税后分红：0.05元，基金权益登记日： 2015-05-18，基金场外除息日：2015-05-19，基金场外红利发放日：2015-05-21 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-27，按月结转，收益支付日：2015-04-27，结转份额赎回起始日：2015-05-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-27，按月结转，收益支付日：2015-04-27，结转份额赎回起始日：2015-05-25 |
| 000287 | 银华永利债券A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-21 |
| 000288 | 银华永利债券C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-21 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-21 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-05-21 |
再投资赎回发轫日
资金财产上市日
基金份额拆分日
| 000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日：2015-05-21 |
| 150273 | 鹏华一带一路分级A | 基金上市日：2015-05-25 |
| 150274 | 鹏华一带一路分级B | 基金上市日：2015-05-25 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-05-15，基金份额拆分日：2015-05-21 |
财力份额拆分日
资本场内申购初步日
停顿基金赎回日
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-05-15，基金份额拆分日：2015-05-21 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场内申购起始日：2015-05-25 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-11-19 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-05-22 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-11-19 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-06-19 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-06-19 |
开放式基金交易提醒
基金场内赎回开头日
暂停基金申购日
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-11-19 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常申购日：2015-05-21 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-21 |
| 150098 | 长盛同庆800A | 暂停转托管日：2015-05-21 |
| 150099 | 长盛同庆800B | 暂停转托管日：2015-05-21 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转托管日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停日常申购日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转出日：2015-05-21至2015-05-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日：2015-05-21至2015-06-17 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日：2015-05-21至2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日：2015-05-21至2015-06-19 |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场内赎回起始日：2015-05-25 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21，暂停基金申购截止日：2015-05-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21，暂停基金申购截止日：2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21，暂停基金申购截止日：2015-06-17 |
暂停基金赎回日
费用具有人民代表大会进行日
资金财产权益登记日
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-11-19 |
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-05-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-06-19 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-21，暂停基金赎回截止日：2015-06-19 |
| 163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日：2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日：2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21 |
停顿基金申购日
财力权益登记日
基金场外除息日
| 000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21 |
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21，暂停基金申购截止日：2015-05-22 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21，暂停基金申购截止日：2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-21，暂停基金申购截止日：2015-06-17 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：2015-05-25，基金场外除息日：2015-05-25，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-05-21 |
资金财产发行截止日
基金场外除息日
红利转再投资日
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2015-04-30，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 基金发行起始日：2015-05-15，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2015-05-25，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日：2015-05-21 |
停顿定时定额日
资金财产场内除息日
基金场外申购初始日
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-21，暂停定期定额申购截止日：2015-05-22 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场内除息日：2015-05-25，基金场外除息日：2015-05-25，基金权益登记日：2015-05-25，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-21，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
红利转再投资日
基金场外赎回初步日
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-21，暂停转换转入截止日：2015-05-22 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 红利转再投资日：2015-05-25 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-21，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
基金全称变动日
2015年05月26日(星期二)
成本发行伊始日
| 160806 | 长盛同庆 | 基金全称变动日：2015-05-21，变动前全称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金，变动后全称：长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) |
开放式基金交易提醒
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-06-10，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 001351 | 诺安中证500ETF联接 | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-06-04，基金管理人：诺安基金管理有限公司 |
| 150253 | 前海开源农业分级A | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-06-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 150254 | 前海开源农业分级B | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-06-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 164403 | 前海开源农业分级 | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-06-03，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-05-29 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转出日：2015-05-26至2015-05-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-06-23 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-05-26至2015-06-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-06-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-05-26至2015-06-18 |
| 160128 | 南方金利A | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2018-06-06 |
| 160129 | 南方金利C | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2018-06-06 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日：2015-05-26至2015-08-24 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-08-24 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日：2015-05-26 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日：2015-05-26 |
财力发行甘休日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-05-21 |
停顿基金赎回日
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-21，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：富国基金管理有限公司 |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日：2015-04-30，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 基金发行起始日：2015-05-15，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
2015年05月22日(星期五)
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-05-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 |
| 160128 | 南方金利A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2018-06-06 |
| 160129 | 南方金利C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2018-06-06 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-08-24 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26 |
资金到期日
开放式基金交易提示
开销份额拆分日
| 150098 | 长盛同庆800A | 基金到期日：2015-05-21 |
| 150099 | 长盛同庆800B | 基金到期日：2015-05-21 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日：2015-05-19，基金份额拆分日：2015-05-26 |
暂停定时定额日
停顿基金申购日
财力发行甘休日
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-21，暂停定期定额申购截止日：2015-05-22 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-13，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：新华基金管理有限公司 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-13，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 502015 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
资金发行停止日
基金场外赎回早先日
| 160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-21，暂停转换转入截止日：2015-05-22 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-04-30，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 001334 | 南方利鑫灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
| 001260 | 广发安心回报混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 基金场外赎回起始日：2015-05-26，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
开支全称变动日
资金财产具有人民代表大会任务登记日
基金场外申购开首日
| 160806 | 长盛同庆 | 基金全称变动日：2015-05-21，变动前全称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金，变动后全称：长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) |
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-22，会议召开日：2015-05-23 |
| 001260 | 广发安心回报混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：银华基金管理有限公司 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 基金场外申购起始日：2015-05-26，基金管理人：中融基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
2015年05月23日(星期六)
资本权益登记日
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日：2015-05-21 |
资金具备人民代表大会举办日
| 002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日：2015-05-26，基金场外除息日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：9.44元，每10份基金税后分红：9.44元，基金权益登记日：2015-05-26，基金场外除息日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-28 |
2015年05月22日(星期五)
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-22，会议召开日：2015-05-23 |
基金场外除息日
再投资赎回开头日
2015年05月25日(星期一)
| 002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金场外除息日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：9.44元，每10份基金税后分红：9.44元，基金场外除息日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-28 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日：2015-05-22 |
暂停基金申购日
红利转再投资日
开放式基金交易提示
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2016-05-23 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 红利转再投资日：2015-05-26 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-05-26 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22至2015-11-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日：2015-05-22 |
停顿基金赎回日
货币型基金结账和转账份额可赎回起头日
停顿基金申购日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-06-12 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2016-05-23 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-28，按月结转，收益支付日：2015-04-28，结转份额赎回起始日：2015-05-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-28，按月结转，收益支付日：2015-04-28，结转份额赎回起始日：2015-05-26 |
| 000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
| 161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22，暂停基金申购截止日：2015-11-20 |
| 360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
| 360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-22 |
停顿定时定额日
暂停基金申购日
基金场外红利发放日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26，暂停基金申购截止日：2015-06-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26，暂停基金申购截止日：2015-06-18 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26，暂停基金申购截止日：2015-08-24 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红：0.37元，每10份基金税后分红：0.37元，基金权益登记日： 2015-05-21，基金场外除息日：2015-05-21，基金场外红利发放日：2015-05-22 |
开放式基金交易提示
资金财产场内申购开端日
基金场外申购早先日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-05-25 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2015-06-12 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转出日：2015-05-25至2015-06-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-05-25至2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-05-25至2015-06-17 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 基金场内申购起始日：2015-05-26 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
财力发行截至日
基金场内赎回起先日
基金场外赎回初阶日
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日：2015-04-24，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金发行起始日：2015-05-05，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 基金发行起始日：2015-05-05，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 基金场内赎回起始日：2015-05-26 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
货币型基金结账和转账份额可赎回发轫日
开销场内除息日
资金财产发行甘休日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-27，按月结转，收益支付日：2015-04-27，结转份额赎回起始日：2015-05-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-27，按月结转，收益支付日：2015-04-27，结转份额赎回起始日：2015-05-25 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：9.44元，每10份基金税后分红：9.44元，基金场内除息日：2015-05-26，基金场外除息日：2015-05-26，基金权益登记日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-28 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：东方基金管理有限责任公司 |
| 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
财力发行伊始日
资本发行初始日
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-06-17 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-26，基金发行截止日：2015-05-28，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 基金发行起始日：2015-05-26，基金发行截止日：2015-06-15，基金管理人：西部利得基金管理有限公司 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
资金有所人民代表大会举办日
2015年05月27日(星期三)
财力上市日
| 163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
资本份额拆分日
| 150265 | 中融一带一路分级A | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150266 | 中融一带一路分级B | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150275 | 安信一带一路分级A | 基金上市日：2015-05-22 |
| 150276 | 安信一带一路分级B | 基金上市日：2015-05-22 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 基金拆分公告日：2015-05-11，基金份额拆分日：2015-05-27 |
资金财产有所人民代表大会权利登记日
开放式基金交易提醒
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-22，会议召开日：2015-05-23 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常申购日：2015-05-27至2015-05-29 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额日：2015-05-27至2015-05-29 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入日：2015-05-27至2015-05-29 |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-05-27 |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-27 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-05-27 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-05-27 |
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停日常申购日：2015-05-27至2015-11-25 |
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停日常赎回日：2015-05-27至2015-11-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-05-27至2015-06-18 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-27至2015-06-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-05-27至2015-06-18 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-27至2015-06-23 |
2015年05月23日(星期六)
暂停基金申购日
资金财产具备人民代表大会举办日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-27，暂停基金申购截止日：2015-05-29 |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-27 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-27 |
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-27，暂停基金申购截止日：2015-11-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-27，暂停基金申购截止日：2015-06-18 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-27，暂停基金申购截止日：2015-06-18 |
| 350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-22，会议召开日：2015-05-23 |
暂停定期定额日
2015年05月25日(星期一)
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-27，暂停定期定额申购截止日：2015-05-29 |
暂停基金申购日
暂停基金调换转入日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2016-05-23 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-25，暂停基金申购截止日：2015-05-25 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-27，暂停转换转入截止日：2015-05-29 |
暂停基金赎回日
停顿基金赎回日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-06-12 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2016-05-23 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-25，暂停基金赎回截止日：2015-05-25 |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-27 |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-27 |
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-27，暂停基金赎回截止日：2015-11-25 |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-27，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-27，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 |
停顿定时定额日
基金场外赎回初步日
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-25，暂停定期定额申购截止日：2015-05-25 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 基金场外赎回起始日：2015-05-27，基金管理人：华夏基金管理有限公司 |
开放式基金交易提醒
基金场外申购开端日
| 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-05-25 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2015-06-12 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转出日：2015-05-25至2015-06-12 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日：2015-05-25至2016-05-23 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日：2015-05-25至2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日：2015-05-25至2015-06-17 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | 基金场外申购起始日：2015-05-27，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
资金财产发行截止日
资金发行停止日
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日：2015-04-24，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：民生加银基金管理有限公司 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金发行起始日：2015-05-05，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：兴业基金管理有限公司 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 基金发行起始日：2015-05-05，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-25，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-07，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子策略混合 | 基金发行起始日：2015-05-07，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 基金发行起始日：2015-05-22，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-27，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
货币型基金结账和转账份额可赎回开端日
资本发行起初日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-27，按月结转，收益支付日：2015-04-27，结转份额赎回起始日：2015-05-25 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-27，按月结转，收益支付日：2015-04-27，结转份额赎回起始日：2015-05-25 |
| 001305 | 九泰天富改革混合 | 基金发行起始日：2015-05-27，基金发行截止日：2015-06-26，基金管理人：九泰基金管理有限公司 |
| 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 基金发行起始日：2015-05-27，基金发行截止日：2015-06-10，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 基金发行起始日：2015-05-27，基金发行截止日：2015-06-10，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 基金发行起始日：2015-05-27，基金发行截止日：2015-06-10，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
财力场外红利发放日
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-05-25 |
| 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-06-17 |
| 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-25，暂停转换转入截止日：2015-06-17 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红：0.225元，每10份基金税后分红：0.225元，基金权益登记日： 2015-05-26，基金场外除息日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2015-05-25，基金场外除息日：2015-05-25，基金场外红利发放日：2015-05-27 |
资本有所人民代表大会举办日
基金场内红利发放日
| 163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-16，权利登记日：2015-05-19，会议召开日：2015-05-25 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 基金场内红利发放日：2015-05-27 |
2015年05月26日(星期二)
2015年05月28日(星期四)
停顿基金赎回日
基金场外赎回起首日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-05-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2015-06-23 |
| 160128 | 南方金利A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2018-06-06 |
| 160129 | 南方金利C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26，暂停基金赎回截止日：2018-06-06 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-26 |
| 001113 | 南方大数据100指数 | 基金场外赎回起始日：2015-05-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
开放式基金交易提醒
基金场外申购开端日
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-05-29 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转出日：2015-05-26至2015-05-29 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-06-23 |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日：2015-05-26至2015-06-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2015-06-23 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日：2015-05-26至2015-06-18 |
| 160128 | 南方金利A | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2018-06-06 |
| 160129 | 南方金利C | 暂停日常赎回日：2015-05-26至2018-06-06 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日：2015-05-26 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-26 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日：2015-05-26 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日：2015-05-26 |
| 001113 | 南方大数据100指数 | 基金场外申购起始日：2015-05-28，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
财力份额拆分日
再投资赎回初阶日
| 000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日：2015-05-19，基金份额拆分日：2015-05-26 |
| 002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日：2015-05-28 |
资金发行结束日
开放式基金交易提示
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-13，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：新华基金管理有限公司 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-13，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：华安基金管理有限公司 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 502014 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 502015 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-12，基金发行截止日：2015-05-26，基金管理人：长盛基金管理有限公司 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-05-28 |
货币型基金结账和转账份额可赎回先导日
停顿基金赎回日
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-28，按月结转，收益支付日：2015-04-28，结转份额赎回起始日：2015-05-26 |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-27至2015-04-28，按月结转，收益支付日：2015-04-28，结转份额赎回起始日：2015-05-26 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-28 |
暂停基金申购日
开销场外红利发放日
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26，暂停基金申购截止日：2015-06-18 |
| 040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26，暂停基金申购截止日：2015-06-18 |
| 519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26 |
| 519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-26 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：9.44元，每10份基金税后分红：9.44元，基金权益登记日： 2015-05-26，基金场外除息日：2015-05-26，基金场外红利发放日：2015-05-28 |
基金场内红利发放日
| 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 基金场内红利发放日：2015-05-28 |
资金发行结束日
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-05-26，基金发行截止日：2015-05-28，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 |
2015年05月29日(星期五)
开放式基金交易提示
| 001113 | 南方大数据100指数 | 暂停日常申购日：2015-05-29 |
| 001113 | 南方大数据100指数 | 暂停转换转入日：2015-05-29 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-05-29 |
停顿基金申购日
| 001113 | 南方大数据100指数 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-29 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-29 |
停顿基金调换转入日
| 001113 | 南方大数据100指数 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-29 |
财力发行截至日
| 001245 | 工银生态环境股票 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：金鹰基金管理有限公司 |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 |
| 001353 | 广发聚康混合A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001354 | 广发聚康混合C | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150255 | 易方达银行指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150256 | 易方达银行指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150259 | 易方达重组指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150260 | 易方达重组指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 基金发行起始日：2015-05-11，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：大成基金管理有限公司 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 基金发行起始日：2015-05-25，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 161121 | 易方达银行指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161123 | 易方达重组指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-18，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金发行起始日：2015-05-19，基金发行截止日：2015-05-29，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
开销具有人大会责任登记日
| 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-07，权利登记日：2015-05-29，会议召开日：2015-06-16 |
| 360017 | 光大添天利短期理财债券A | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-29，会议召开日：2015-06-01 |
| 360018 | 光大添天利短期理财债券B | 2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-05-19，权利登记日：2015-05-29，会议召开日：2015-06-01 |