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2015年05月19日(星期二)
2015年05月18日(星期一)
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000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转出日:2015-05-18 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-18 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停日常申购日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转出日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停日常申购日:2015-05-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-18至2015-11-13 |
000496 | 长安产业精选混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停日常申购日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
001169 | 国投瑞银新价值混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
151002 | 银河收益债券 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
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再投资赎回初步日
停顿基金申购日
确定
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
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红利转再投资日
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000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-11-13 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
入市有风险,投资需谨严
基金场外除息日
停顿基金调换转入日
2015年05月22日(星期五)
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
再投资赎回初阶日
基金拆布满告日
暂停定时定额日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
开放式基金交易提醒
基金份额拆分日
财力权益登记日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停大额申购日:2015-05-22 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停大额申购日:2015-05-22 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转托管日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停定期定额日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转入日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转出日:2015-05-22至2015-05-25 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-11-20 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19 |
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
停顿基金申购日
开放式基金交易提示
暂停大数额申购日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-11-20 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21 |
001252 | 中海进取收益混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转出日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转托管日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
257070 | 国联安优选行业股票 | 暂停大额申购日:2015-05-19 |
000496 | 长安产业精选混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
001169 | 国投瑞银新价值混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
151002 | 银河收益债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
开支场外红利发放日
暂停基金赎回日
基金场外申购开头日
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17 |
159903 | 深成ETF | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-20 |
001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
001184 | 易方达新常态混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
160128 | 南方金利A | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
160129 | 南方金利C | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
财力权益登记日
资本拆分结果文告日
基金场外赎回起先日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-22,基金场外除息日:2015-05-22 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金拆分结果公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-15,拆分比例:1:1.0244,拆分前基金份额净值:1.024元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
001184 | 易方达新常态混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
160128 | 南方金利A | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
160129 | 南方金利C | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外除息日
成本到期日
资本发行截止日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-22 |
000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 基金到期日:2015-05-19 |
000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 基金到期日:2015-05-19 |
000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金到期日:2015-05-19 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
红利转再投资日
暂停基金申购日
开销发行发轫日
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-05-22 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
001252 | 中海进取收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
159903 | 深成ETF | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
001230 | 鹏华医药科技股票 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:东吴基金管理有限公司 |
001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001335 | 南方利众灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001349 | 富国改革动力混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
150233 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
150234 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
150255 | 易方达银行指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150256 | 易方达银行指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150257 | 易方达生物科技指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150258 | 易方达生物科技指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150259 | 易方达重组指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150260 | 易方达重组指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
161121 | 易方达银行指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161122 | 易方达生物科技指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161123 | 易方达重组指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
暂停大数额申购日
停顿定时定额日
财力场内申购起先日
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-22 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-22 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19,暂停定期定额申购截止日:2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
160128 | 南方金利A | 基金场内申购起始日:2015-05-18 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场内申购起始日:2015-05-18 |
基金场外赎回开首日
停顿基金转变转入日
基金场内赎回开始日
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
160128 | 南方金利A | 基金场内赎回起始日:2015-05-18 |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金场内赎回起始日:2015-05-18 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场内赎回起始日:2015-05-18 |
基金场外申购发轫日
资金财产权益登记日
基金场外除息日
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
财力发行停止日
资本发行发轫日
资金财产场内除息日
001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东吴基金管理有限公司 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-01,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
001362 | 景顺长城领先回报混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-15,基金权益登记日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场内除息日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-15,基金权益登记日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
招募表明书布告日
费用发行截止日
货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日
001278 | 前海开源清洁能源混合 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001305 | 九泰天富改革混合 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001353 | 广发聚康混合A | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001354 | 广发聚康混合C | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001355 | 广发聚泰混合A | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001356 | 广发聚泰混合C | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001370 | 中银新趋势混合 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
150281 | 长盛中证金融地产分级A | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
150282 | 长盛中证金融地产分级B | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
160814 | 长盛中证金融地产分级 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 招募说明书公告日:2015-05-22 |
001256 | 泓德优选成长混合 | 基金发行起始日:2015-05-06,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:泓德基金管理有限公司 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001335 | 南方利众灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
260102 | 景顺货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18 |
260202 | 景顺货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18 |
392001 | 中海货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按日结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18 |
392002 | 中海货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-15至2015-05-14,按日结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-18 |
资金发行初始日
征集表明书布告日
红利转再投资日
001325 | 鹏华弘和混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 招募说明书公告日:2015-05-19 |
340001 | 兴全可转债混合 | 红利转再投资日:2015-05-18 |
资金财产特别份额折算日
基金首席营业官调治布告日
资金财产具备人民代表大会举行日
150090 | 万家中证创业成长指数分级A | 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月22日 |
150091 | 万家中证创业成长指数分级B | 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月22日 |
150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月22日 |
150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月22日 |
150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年5月22日 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 基金经理调整公告日:2015-05-19,变动前基金经理:王义克、郑茂,变动后基金经理:王义克 |
399011 | 中海上证380指数 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-04-25,权利登记日:2015-05-08,会议召开日:2015-05-18 |
基金上市日
财力特别份额折算日
资本首席实施官调动文告日
150265 | 中融一带一路分级A | 基金上市日:2015-05-22 |
150266 | 中融一带一路分级B | 基金上市日:2015-05-22 |
150275 | 安信一带一路分级A | 基金上市日:2015-05-22 |
150276 | 安信一带一路分级B | 基金上市日:2015-05-22 |
150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月19日 |
150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年5月19日 |
519698 | 交银先锋股票 | 基金经理调整公告日:2015-05-18,变动前基金经理:王少成,变动后基金经理:王少成、芮晨 |
基金拆遍及告日
开支场内除息日
再投资赎回初叶日
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22 |
161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22 |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 再投资赎回起始日:2015-05-18 |
资金份额拆分日
财力具备人民代表大会职务登记日
2015年05月19日(星期二)
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22 |
161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22 |
163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-22 |
163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20 |
资本场外红利发放日
停顿基金赎回日
货币型基金结账和转账份额可赎回早先日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-22,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19 |
再投资赎回开始日
暂停按期定额日
暂停大数额申购日
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-22,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
257070 | 国联安优选行业股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-19 |
基金场外除息日
停顿基金调换转入日
资金持有人民代表大会进行通报公告日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-22,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20 |
红利转再投资日
资本简称变动日
2015年05月20日(星期三)
000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-05-19 |
160806 | 长盛同庆(LOF) | 基金简称变动日:2015-05-22,变动前简称:长盛同庆,变动后简称:长盛同庆(LOF) |
开放式基金交易提醒
财力份额拆分日
成本全称变动日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-05-25 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额日:2015-05-20至2015-05-25 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入日:2015-05-20至2015-05-25 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停日常申购日:2015-05-20 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停转换转入日:2015-05-20 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停日常申购日:2015-05-20 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停转换转入日:2015-05-20 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-13 |
001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 暂停大额申购日:2015-05-20 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2015-05-20 |
161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 暂停大额申购日:2015-05-20 |
161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 暂停大额申购日:2015-05-20 |
519001 | 银华价值优选股票 | 暂停大额申购日:2015-05-20 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19 |
160806 | 长盛同庆(LOF) | 基金全称变动日:2015-05-22,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) |
暂停基金申购日
开放式基金交易提醒
财力拆分结果公告日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-13 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21 |
001252 | 中海进取收益混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
160809 | 长盛同辉深100等权重指数分级 | 基金拆分结果公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-20,拆分比例:1:2.0384,拆分前基金份额净值:2.018元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金拆分结果公告日:2015-05-22,基金份额拆分日:2015-05-20,拆分比例:1:1.1628,拆分前基金份额净值:1.16元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
停顿按期定额日
停顿基金赎回日
财力场内申购初叶日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-20,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17 |
159903 | 深成ETF | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金场内申购起始日:2015-05-22 |
停顿基金转变转入日
暂停基金申购日
基金场内赎回起首日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
001252 | 中海进取收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
159903 | 深成ETF | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金场内赎回起始日:2015-05-22 |
花费权益登记日
停顿定时定额日
货币型基金收入结账和转账份额日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
320002 | 诺安货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23 |
320019 | 诺安货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23 |
基金场外除息日
暂停基金转变转入日
货币型基金收入支付日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21 |
320002 | 诺安货币A | 2015年第5次收益支付,计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23 |
320019 | 诺安货币B | 2015年第5次收益支付,计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23 |
红利转再投资日
开销权益登记日
资本持有人民代表大会权利登记日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 红利转再投资日:2015-05-20 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 红利转再投资日:2015-05-20 |
070018 | 嘉实回报混合 | 红利转再投资日:2015-05-20 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 红利转再投资日:2015-05-20 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19 |
350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23 |
基金场外申购先河日
财力发行初叶日
ETF基金份额折算日
001221 | 国联安鑫富混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
001290 | 广发安泰回报混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场外申购起始日:2015-05-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-01,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
001362 | 景顺长城领先回报混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 |
150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
512500 | 华夏中证500ETF |
基金场外赎回起首日
基金发行截至日
货币型基金结账和转账份额可赎回初步日
001221 | 国联安鑫富混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:国联安基金管理有限公司 |
001290 | 广发安泰回报混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场外赎回起始日:2015-05-20,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
519998 | 长信利息收益货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-21至2015-05-20,按月结转,收益支付日:2015-05-21,收益结转日:2015-05-21,结转份额赎回起始日:2015-05-22 |
519999 | 长信利息收益货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-21至2015-05-20,按月结转,收益支付日:2015-05-21,收益结转日:2015-05-21,结转份额赎回起始日:2015-05-22 |
资金财产发行起初日
基金场内除息日
2015年05月23日(星期六)
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 |
159941 | 广发纳斯达克100(QDII-ETF) | 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-18,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
货币型基金结账和转账份额可赎回开端日
资金财产发行结束日
资金有所人民代表大会责任登记日
320002 | 诺安货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23 |
320019 | 诺安货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-22至2015-05-21,按月结转,收益支付日:2015-05-22,收益结转日:2015-05-22,结转份额赎回起始日:2015-05-23 |
001236 | 博时丝路主题股票 | 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
502020 | 国金通用上证50分级 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
502021 | 国金通用上证50分级A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
502022 | 国金通用上证50分级B | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 |
163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
开销全体人民代表大会举行日
暂停大额申购日
货币型基金结账和转账份额可赎回伊始日
350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23 |
001264 | 银华恒利灵活配置混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20 |
161821 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20 |
161822 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20 |
519001 | 银华价值优选股票 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-20 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2015年第5次收益支付, 计算期间:2015-04-16至2015-05-17,按月结转,收益支付日:2015-05-15,收益结转日:2015-05-15,结转份额赎回起始日:2015-05-19 |
2015年05月25日(星期一)
开销售市场外红利发放日
2015年05月20日(星期三)
停顿基金赎回日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
开放式基金交易提醒
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
070012 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
513030 | 华安德国30(DAX)ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
基金场内红利发放日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-05-25 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额日:2015-05-20至2015-05-25 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入日:2015-05-20至2015-05-25 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-20至2015-11-13 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2015-05-20 |
停顿定期定额日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-05-20 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-05-20 |
暂停基金申购日
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
基金份额拆分日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20,暂停基金申购截止日:2015-11-13 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-20 |
暂停基金申购日
161828 | 银华永益分级债券A | 基金拆分公告日:2015-05-18,基金份额拆分日:2015-05-20 |
停顿定期定额日
000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000044 | 嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000593 | 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001061 | 华夏海外收益债券A(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001063 | 华夏海外收益债券C(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001065 | 华夏海外收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001066 | 华夏海外收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
040046 | 华安纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
040047 | 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
040048 | 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
110032 | 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
110033 | 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
118002 | 易方达标普全球消费品指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
159920 | 恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160216 | 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
510900 | 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
513030 | 华安德国30(DAX)ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
资金场内申购初阶日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-20,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
开放式基金交易提醒
162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场内申购起始日:2015-05-20 |
停顿基金转换转入日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-05-25 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17 |
基金场内赎回初步日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-20,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
基金场外赎回早先日
162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金场内赎回起始日:2015-05-20 |
花费发行开头日
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001232 | 嘉合货币A | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司 |
001233 | 嘉合货币B | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司 |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
资金财产上市日
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 |
159941 | 广发纳斯达克100(QDII-ETF) | 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-06-02,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
基金场外申购开端日
162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金上市日:2015-05-20 |
162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金上市日:2015-05-20 |
财力发行结束日
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001232 | 嘉合货币A | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司 |
001233 | 嘉合货币B | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:嘉合基金管理有限公司 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
再投资赎回初步日
001236 | 博时丝路主题股票 | 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:华福基金管理有限责任公司 |
001349 | 富国改革动力混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
502020 | 国金通用上证50分级 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
502021 | 国金通用上证50分级A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
502022 | 国金通用上证50分级B | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:国金通用基金管理有限公司 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 基金发行起始日:2015-04-21,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 |
暂停基金转换转入日
340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日:2015-05-20 |
基金场外红利发放日
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17 |
377016 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
花费持有人民代表大会举行日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
资金财产发行开始日
762001 | 国金通用国鑫发起 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-20 |
基金场内红利发放日
001182 | 易方达安心回馈混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001278 | 前海开源清洁能源混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
001297 | 平安大华智慧中国混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001324 | 华宝新价值混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001353 | 广发聚康混合A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001354 | 广发聚康混合C | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001355 | 广发聚泰混合A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001356 | 广发聚泰混合C | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:宝盈基金管理有限公司 |
001370 | 中银新趋势混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
001373 | 易方达新丝路混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
150263 | 华宝兴业中证1000指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
150264 | 华宝兴业中证1000指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
150267 | 博时中证银行指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
150268 | 博时中证银行指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
519753 | 交银荣和保本混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
2015年05月21日(星期四)
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2015-05-20 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2015-05-20 |
财力发行截止日
资这场外红利发放日
资金上市日
001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
001282 | 华安新机遇保本混合 | 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:宝盈基金管理有限公司 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
070018 | 嘉实回报混合 | 每10份基金税前分红:0.914元,每10份基金税后分红:0.914元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-20,基金场外除息日:2015-05-20,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
162108 | 金鹰元盛债券(LOF) | 基金上市日:2015-05-20 |
162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 基金上市日:2015-05-20 |
绩效相比标准变动日
再投资赎回早先日
再投资赎回初阶日
001374 | 华夏现金增利货币B | 业绩比较基准变动日:2015-05-25 |
000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
340001 | 兴全可转债混合 | 再投资赎回起始日:2015-05-20 |
基金创制日
开放式基金交易提醒
2015年05月21日(星期四)
001374 | 华夏现金增利货币B | 基金成立日:2015-05-25 |
000287 | 银华永利债券A | 暂停大额申购日:2015-05-21 |
000288 | 银华永利债券C | 暂停大额申购日:2015-05-21 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常申购日:2015-05-21 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-21 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购日:2015-05-21 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购日:2015-05-21 |
150098 | 长盛同庆800A | 暂停转托管日:2015-05-21 |
150099 | 长盛同庆800B | 暂停转托管日:2015-05-21 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停转托管日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-05-22 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19 |
资本场外红利发放日
货币型基金结账和转账份额可赎回初阶日
停顿大数额申购日
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25 |
000287 | 银华永利债券A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21 |
000288 | 银华永利债券C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-21 |
再投资赎回发轫日
资金财产上市日
基金份额拆分日
000107 | 富国信用增强债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-21 |
150273 | 鹏华一带一路分级A | 基金上市日:2015-05-25 |
150274 | 鹏华一带一路分级B | 基金上市日:2015-05-25 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-21 |
财力份额拆分日
资本场内申购初步日
停顿基金赎回日
000317 | 中海惠利分级债券A | 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-21 |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场内申购起始日:2015-05-25 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-05-22 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
开放式基金交易提醒
基金场内赎回开头日
暂停基金申购日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-11-19 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常申购日:2015-05-21 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-21 |
150098 | 长盛同庆800A | 暂停转托管日:2015-05-21 |
150099 | 长盛同庆800B | 暂停转托管日:2015-05-21 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停转托管日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入日:2015-05-21至2015-05-22 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-05-22 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常申购日:2015-05-21至2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-21至2015-06-19 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转出日:2015-05-21至2015-06-19 |
160638 | 鹏华一带一路分级 | 基金场内赎回起始日:2015-05-25 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-05-22 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17 |
暂停基金赎回日
费用具有人民代表大会进行日
资金财产权益登记日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-11-19 |
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-05-22 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-21,暂停基金赎回截止日:2015-06-19 |
163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21 |
停顿基金申购日
财力权益登记日
基金场外除息日
000318 | 中海惠利分级债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21 |
160806 | 长盛同庆 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-05-22 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-21,暂停基金申购截止日:2015-06-17 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-05-25,基金场外除息日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-21 |
资金财产发行截止日
基金场外除息日
红利转再投资日
001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
510710 | 博时上证50ETF | 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-05-21 |
停顿定时定额日
资金财产场内除息日
基金场外申购初始日
160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-21,暂停定期定额申购截止日:2015-05-22 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场内除息日:2015-05-25,基金场外除息日:2015-05-25,基金权益登记日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
001144 | 大成互联网思维混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-21,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
红利转再投资日
基金场外赎回初步日
160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-21,暂停转换转入截止日:2015-05-22 |
519087 | 新华优选分红混合 | 红利转再投资日:2015-05-25 |
001144 | 大成互联网思维混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-21,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
基金全称变动日
2015年05月26日(星期二)
成本发行伊始日
160806 | 长盛同庆 | 基金全称变动日:2015-05-21,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) |
开放式基金交易提醒
001291 | 大摩量化多策略股票 | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001351 | 诺安中证500ETF联接 | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-04,基金管理人:诺安基金管理有限公司 |
150253 | 前海开源农业分级A | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
150254 | 前海开源农业分级B | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
164403 | 前海开源农业分级 | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-06-03,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-05-29 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转出日:2015-05-26至2015-05-29 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18 |
160128 | 南方金利A | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06 |
160129 | 南方金利C | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-08-24 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-08-24 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2015-05-26 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2015-05-26 |
财力发行甘休日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-05-21 |
停顿基金赎回日
001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-21,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
510710 | 博时上证50ETF | 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
2015年05月22日(星期五)
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-05-29 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
160128 | 南方金利A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06 |
160129 | 南方金利C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-08-24 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26 |
资金到期日
开放式基金交易提示
开销份额拆分日
150098 | 长盛同庆800A | 基金到期日:2015-05-21 |
150099 | 长盛同庆800B | 基金到期日:2015-05-21 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26 |
暂停定时定额日
停顿基金申购日
财力发行甘休日
160806 | 长盛同庆 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-21,暂停定期定额申购截止日:2015-05-22 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:新华基金管理有限公司 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
502013 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
502014 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
502015 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
资金发行停止日
基金场外赎回早先日
160806 | 长盛同庆 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-21,暂停转换转入截止日:2015-05-22 |
001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-04-30,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
001260 | 广发安心回报混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
168201 | 中融一带一路分级 | 基金场外赎回起始日:2015-05-26,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
开支全称变动日
资金财产具有人民代表大会任务登记日
基金场外申购开首日
160806 | 长盛同庆 | 基金全称变动日:2015-05-21,变动前全称:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金,变动后全称:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) |
350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23 |
001260 | 广发安心回报混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
168201 | 中融一带一路分级 | 基金场外申购起始日:2015-05-26,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
2015年05月23日(星期六)
资本权益登记日
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 基金场内红利发放日:2015-05-21 |
资金具备人民代表大会举办日
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金权益登记日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28 |
2015年05月22日(星期五)
350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23 |
基金场外除息日
再投资赎回开头日
2015年05月25日(星期一)
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
暂停基金申购日
红利转再投资日
开放式基金交易提示
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
002001 | 华夏回报混合 | 红利转再投资日:2015-05-26 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 红利转再投资日:2015-05-26 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-11-20 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
停顿基金赎回日
货币型基金结账和转账份额可赎回起头日
停顿基金申购日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-11-20 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
停顿定时定额日
暂停基金申购日
基金场外红利发放日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-08-24 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26 |
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
开放式基金交易提示
资金财产场内申购开端日
基金场外申购早先日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-05-25 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17 |
168201 | 中融一带一路分级 | 基金场内申购起始日:2015-05-26 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
财力发行截至日
基金场内赎回起先日
基金场外赎回初阶日
001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
001282 | 华安新机遇保本混合 | 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
168201 | 中融一带一路分级 | 基金场内赎回起始日:2015-05-26 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
货币型基金结账和转账份额可赎回发轫日
开销场内除息日
资金财产发行甘休日
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金场内除息日:2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金权益登记日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28 |
001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
财力发行伊始日
资本发行初始日
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-26,基金发行截止日:2015-05-28,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 基金发行起始日:2015-05-26,基金发行截止日:2015-06-15,基金管理人:西部利得基金管理有限公司 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
资金有所人民代表大会举办日
2015年05月27日(星期三)
财力上市日
163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
资本份额拆分日
150265 | 中融一带一路分级A | 基金上市日:2015-05-22 |
150266 | 中融一带一路分级B | 基金上市日:2015-05-22 |
150275 | 安信一带一路分级A | 基金上市日:2015-05-22 |
150276 | 安信一带一路分级B | 基金上市日:2015-05-22 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 基金拆分公告日:2015-05-11,基金份额拆分日:2015-05-27 |
资金财产有所人民代表大会权利登记日
开放式基金交易提醒
350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-05-29 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额日:2015-05-27至2015-05-29 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入日:2015-05-27至2015-05-29 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-05-27 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-27 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常申购日:2015-05-27 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2015-05-27 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-11-25 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-11-25 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-06-18 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-06-23 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-05-27至2015-06-18 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-27至2015-06-23 |
2015年05月23日(星期六)
暂停基金申购日
资金财产具备人民代表大会举办日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-05-29 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-11-25 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-27,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
350009 | 天治稳定收益债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-22,会议召开日:2015-05-23 |
暂停定期定额日
2015年05月25日(星期一)
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-27,暂停定期定额申购截止日:2015-05-29 |
暂停基金申购日
暂停基金调换转入日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2016-05-23 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-25,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-27,暂停转换转入截止日:2015-05-29 |
暂停基金赎回日
停顿基金赎回日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000193 | 国泰美国房地产开发股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-06-12 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000927 | 博时亚太精选股票现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050015 | 博时亚太精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2016-05-23 |
160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
162411 | 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
229001 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
262001 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519601 | 海富通中国海外股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519602 | 海富通大中华股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
519981 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-25,暂停基金赎回截止日:2015-05-25 |
000271 | 中邮定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27 |
000272 | 中邮定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-11-25 |
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-27,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
停顿定时定额日
基金场外赎回初步日
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000274 | 广发亚太中高收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000370 | 广发全球医疗保健现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000391 | 招商标普高收益红利指数增强(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000392 | 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000393 | 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000834 | 大成纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100050 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
100061 | 富国中国中小盘股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
160125 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
206006 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
270042 | 广发纳斯达克100指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
539003 | 建信全球资源股票(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-25,暂停定期定额申购截止日:2015-05-25 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-27,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 基金场外赎回起始日:2015-05-27,基金管理人:华夏基金管理有限公司 |
开放式基金交易提醒
基金场外申购开端日
000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2015-05-25 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2015-06-12 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转出日:2015-05-25至2015-06-12 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23 |
160130 | 南方永利定期开放债券(LOF)A | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常申购日:2015-05-25至2016-05-23 |
160132 | 南方永利定期开放债券(LOF)C | 暂停日常赎回日:2015-05-25至2016-05-23 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入日:2015-05-25至2015-06-17 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-27,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
资金财产发行截止日
资金发行停止日
001220 | 民生加银研究精选混合 | 基金发行起始日:2015-04-24,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:民生加银基金管理有限公司 |
001237 | 博时上证50ETF联接 | 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
001282 | 华安新机遇保本混合 | 基金发行起始日:2015-05-05,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-25,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001182 | 易方达安心回馈混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001219 | 上投摩根动态多因子策略混合 | 基金发行起始日:2015-05-07,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 基金发行起始日:2015-05-22,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001370 | 中银新趋势混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-27,基金管理人:中银基金管理有限公司 |
货币型基金结账和转账份额可赎回开端日
资本发行起初日
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-27,按月结转,收益支付日:2015-04-27,结转份额赎回起始日:2015-05-25 |
001305 | 九泰天富改革混合 | 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:九泰基金管理有限公司 |
150281 | 长盛中证金融地产分级A | 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
150282 | 长盛中证金融地产分级B | 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
160814 | 长盛中证金融地产分级 | 基金发行起始日:2015-05-27,基金发行截止日:2015-06-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
停顿基金转变转入日
财力场外红利发放日
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-05-25 |
360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17 |
360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-25,暂停转换转入截止日:2015-06-17 |
002001 | 华夏回报混合 | 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
519087 | 新华优选分红混合 | 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-05-25,基金场外除息日:2015-05-25,基金场外红利发放日:2015-05-27 |
资本有所人民代表大会举办日
基金场内红利发放日
163411 | 兴全保本混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340001 | 兴全可转债混合 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-16,权利登记日:2015-05-19,会议召开日:2015-05-25 |
519087 | 新华优选分红混合 | 基金场内红利发放日:2015-05-27 |
2015年05月26日(星期二)
2015年05月28日(星期四)
停顿基金赎回日
基金场外赎回起首日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-05-29 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2015-06-23 |
160128 | 南方金利A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06 |
160129 | 南方金利C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26,暂停基金赎回截止日:2018-06-06 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-26 |
001113 | 南方大数据100指数 | 基金场外赎回起始日:2015-05-28,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
开放式基金交易提醒
基金场外申购开端日
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-05-29 |
000110 | 金鹰元安保本混合 | 暂停转换转出日:2015-05-26至2015-05-29 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23 |
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2015-06-23 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停日常申购日:2015-05-26至2015-06-18 |
160128 | 南方金利A | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06 |
160129 | 南方金利C | 暂停日常赎回日:2015-05-26至2018-06-06 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常申购日:2015-05-26 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-26 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常申购日:2015-05-26 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停日常赎回日:2015-05-26 |
001113 | 南方大数据100指数 | 基金场外申购起始日:2015-05-28,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
财力份额拆分日
再投资赎回初阶日
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26 |
002001 | 华夏回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-05-28 |
资金发行结束日
开放式基金交易提示
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:新华基金管理有限公司 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-13,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
502013 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
502014 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
502015 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-28 |
货币型基金结账和转账份额可赎回先导日
停顿基金赎回日
040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26 |
040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 2015年第4次收益支付, 计算期间:2015-03-27至2015-04-28,按月结转,收益支付日:2015-04-28,结转份额赎回起始日:2015-05-26 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-28 |
暂停基金申购日
开销场外红利发放日
040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
040034 | 华安月安鑫短期理财债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26,暂停基金申购截止日:2015-06-18 |
519662 | 银河回报债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26 |
519663 | 银河回报债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-26 |
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 每10份基金税前分红:9.44元,每10份基金税后分红:9.44元,基金权益登记日: 2015-05-26,基金场外除息日:2015-05-26,基金场外红利发放日:2015-05-28 |
基金场内红利发放日
519156 | 新华行业灵活配置混合 | 基金场内红利发放日:2015-05-28 |
资金发行结束日
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-26,基金发行截止日:2015-05-28,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
2015年05月29日(星期五)
开放式基金交易提示
001113 | 南方大数据100指数 | 暂停日常申购日:2015-05-29 |
001113 | 南方大数据100指数 | 暂停转换转入日:2015-05-29 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-29 |
停顿基金申购日
001113 | 南方大数据100指数 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-29 |
166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-29 |
停顿基金调换转入日
001113 | 南方大数据100指数 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-29 |
财力发行截至日
001245 | 工银生态环境股票 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:金鹰基金管理有限公司 |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 |
001324 | 华宝新价值混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 |
001353 | 广发聚康混合A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001354 | 广发聚康混合C | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001355 | 广发聚泰混合A | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001356 | 广发聚泰混合C | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:广发基金管理有限公司 |
001373 | 易方达新丝路混合 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150255 | 易方达银行指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150256 | 易方达银行指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150257 | 易方达生物科技指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150258 | 易方达生物科技指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150259 | 易方达重组指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150260 | 易方达重组指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150271 | 招商国证生物医药指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150272 | 招商国证生物医药指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
159943 | 大成深证成份ETF | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
160637 | 鹏华创业板分级 | 基金发行起始日:2015-05-25,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
161121 | 易方达银行指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161122 | 易方达生物科技指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161123 | 易方达重组指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-19,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
开销具有人大会责任登记日
161713 | 招商信用添利债券封闭 | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-07,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-16 |
360017 | 光大添天利短期理财债券A | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01 |
360018 | 光大添天利短期理财债券B | 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-05-19,权利登记日:2015-05-29,会议召开日:2015-06-01 |